02立即检查 · 未清项、未决事项、付款批次
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现金折扣雷达
结果：关键数据、标有付款批次日期的期限条、按负责人划分的跟进清单以及付款批次建议，可复制或保存为 CSV。点击“加载示例数据”，无需您自己的文件即可立即看到结果。
未清项 必填
未决事项 可选 · 已关联 · 可多个文件
可直接使用：缺失收货记录的清单、审批矩阵检查生成的转交清单，或您自己的冻结清单。
期限条 现金折扣期限和付款批次
红色：已冻结，并附未决事项中的原因。黄色：未冻结，必须纳入标记的付款批次。期限落在周末时，需要赶上之前的付款批次。
检查结果
按负责人划分的跟进清单 已关联
姓名从哪里来：来自相邻工具的未决事项。审批矩阵检查会指出卡住的审批归谁处理。单据核对会指出哪里缺少收货记录。
| 由谁解决 | 单据 | 有风险的现金折扣 | 期限 | 原因 |
|---|
付款批次建议
| 付款批次 | 单据 | 金额 | 现金折扣 |
|---|
逐行查看未清项
| 单据 | 供应商 | 金额 | 现金折扣 | 折扣截止日 | 付款批次 | 到期日 | 未决事项 | 结果 |
|---|
03雷达能发现什么
它对每个未清项检查的内容。
它从基准日期起，在一个时间窗口内计算（默认 10 天），并考虑您的付款批次日期（默认周二和周五）。
- 已冻结，现金折扣即将到期现金折扣期限在时间窗口内，但存在付款冻结或未决事项。附原因及能解决问题的人。停止。
- 期限前没有付款批次发票未冻结，但在现金折扣期限结束前没有付款批次。需要加急付款或安排特别付款批次，否则折扣就没了。
- 纳入付款批次未冻结且在时间窗口内：雷达会指出仍能保住折扣的最后一个付款批次。
- 已逾期净付款到期日已过。如被冻结，附冻结原因和联系人。
- 现金折扣已损失所有已过期折扣的总额，并附代价最高的那笔折扣的实际年利率。由此可见，这笔折扣作为融资本来值多少钱。
- 到达时已损失发票在现金折扣期限过后才送达。这个问题应在与供应商的沟通中解决，而不是交给会计部门。
- 未清贷项凭证超过 30 天的负数项目：属于您的钱，可以抵扣。
04工具链 · 输入
四个检查工具，一条链。
未决事项来自相邻工具，可一次导入多个文件：审批矩阵检查的转交清单，用于卡在已离职人员处的发票；以及来自您的 ERP 或单据核对的缺失收货记录清单，用于没有收货记录的发票。它们按单据编号和订单编号进行匹配。这样，每笔有风险的现金折扣旁边都会写明卡住的原因以及谁能解决。
- 提供清理清单供应商主数据透视哪个供应商重复、不完整或可疑？
- 按单据提供询问表单据核对请购单、订单、订单确认、收货和发票是否相符？
- 提供转派清单审批矩阵检查谁可以审批，这些人还在吗？
- 本页现金折扣雷达哪笔现金折扣即将到期，谁来保住它？
| 输入项 | 必填 | 列 |
|---|---|---|
| 未清项 | 必填 | invoice, vendor, purchase_order, invoice_date, received, amount, discount_pct, discount_days, net_days, block（或 discount_until, due_date） |
| 未决事项 | 可选，可上传多个文件 | document, purchase_order, reason, owner |
CSV（分号、逗号或制表符分隔）或 Excel。可识别常见的其他列名，英文和德文均可。
来自案例档案，已匿名化并取整：16 项关于逾期付款的发现。一次系统切换后，约 6,500 张发票、总额超过 7,500 万无法支付，每季度有 300 多笔现金折扣未能享受，超过一半的发票逾期支付。原因几乎总是出在付款之前。
05问题与解答
企业最常问我们的问题。
我需要哪份清单？
会计部门导出的供应商未清项清单，CSV 或 Excel 格式均可。可以包含折扣百分比和折扣天数，也可以直接包含折扣截止日和到期日。
我的数据会被上传吗？
不会。雷达完全在您的浏览器中计算。不会向服务器发送或存储任何内容。您不需要账户。
雷达会考虑公共假日吗？
不会，公共假日和起息日都不予考虑。现金折扣按含税金额计算。假日前后的期限请预留一天缓冲。
雷达会支付发票吗？
不会。结果是一份附付款运行建议的核查表。雷达不支付任何款项，也不会更改您系统中的任何内容。
雷达需要多少费用？
不收费。现金折扣雷达免费，无需账户，无每日上限，因为它不使用 AI 进行计算。
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指南作者：Dario Kulić，KULIC Advisory，科隆。在大型企业从事采购二十年。不构成法律或税务建议。最后更新：2026 年 10 月。